4月22日嘉实惠泽混合(LOF)基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日嘉实惠泽混合(LOF)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实惠泽混合(LOF)基金截至4月22日,最新公布单位净值1.2127,累计净值1.2371,最新估值1.2134,净值增长率跌0.06%。
嘉实惠泽混合(LOF)(基金代码:160722)成立以来收益24.15%,今年以来下降27.77%,近一月下降12.64%,近一年下降32.29%,近三年收益11.27%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实惠泽混合(LOF)收入合计负177.44万元:利息收入6.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入4672.51元,债券利息收入6.43万元。投资收益1866.29万元,其中投资收益方面,股票投资收益1763.39万元,债券投资收益6.2万元,股利收益96.7万元。公允价值变动亏2068.29万元,其他收入17.66万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。