嘉实中短债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/17 22:14:23
嘉实中短债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月15日，嘉实中短债债券C（006798）市场表现：累计净值1.1044，最新单位净值1.0620，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0618。
嘉实中短债债券C（基金代码：006798）成立以来收益10.48%，今年以来收益0.93%，近一月收益0.28%，近一年收益3.39%，近三年收益10.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实中短债债券C（006798）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券21湘高速CP003（债券代码：042100124）、债券21宁夏银行CD200（债券代码：112170389）、债券18首钢MTN004（债券代码：101801223）等，持仓比分别4.86%、4.86%、4.83%、3.42%等，持仓市值1.01亿、1亿、9978万、7066.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。
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