4月15日嘉实先进制造股票累计净值为1.6930元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月15日嘉实先进制造股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日,嘉实先进制造股票(001039)最新市场表现:公布单位净值1.6930,累计净值1.6930,净值增长率跌0.18%,最新估值1.696。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.88亿元,基金本期净收益盈利1.6亿元,期末单位基金资产净值2.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实先进制造股票收入合计1.58亿元:利息收入30.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.81万元,债券利息收入7.24万元。投资收益2.93亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.88亿元,债券投资收益115.41万元,股利收益391.63万元。公允价值变动亏1.37亿元,其他收入161.24万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。