嘉实中债3-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月14日,最新市场表现:单位净值1.0252,累计净值1.0850,最新估值1.0247,净值增长率涨0.05%。
自基金成立以来收益8.73%,今年以来收益0.78%,近一年收益4.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实中债3-5年国开债指数C基金(008016)持有债券20国开03(占54.80%),持仓市值为3.54亿;债券20国开12(占20.40%),持仓市值为1.32亿;债券21国开03(占15.69%),持仓市值为1.01亿;债券20国开08(占12.36%),持仓市值为7988万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度,嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金资产配置详情如下,合计净资产6.77亿元,债券占净比111.09%,现金占净比0.52%。
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