4月12日嘉实稳泽纯债债券最新单位净值为1.0120元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/13 12:51:02

4月12日嘉实稳泽纯债债券最新单位净值为1.0120元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月12日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日,该基金累计净值1.2048,最新公布单位净值1.0120,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0118。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值8.32亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计9549.85万,所有者权益合计8.32亿,负债和所有者权益总计9.27亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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