嘉实润和量化定期混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/12 22:10:27

嘉实润和量化定期混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的4月11日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，嘉实润和量化定期混合（005166）市场表现：累计净值1.1181，最新单位净值1.1181，净值增长率跌0.8%，最新估值1.1271。

嘉实润和量化定期混合成立以来收益11.81%，近一月下降2.1%，近一年下降3.53%，近三年收益9.67%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实润和量化定期混合（005166）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比27.12%，债券占净比49.17%，现金占净比10.17%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实润和量化定期混合基金行业配置合计为27.12%，同类平均为56.99%，比同类配置少29.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.40%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.71%）、金融业（1.61%），同类平均分别为41.55%、2.25%、4.92%，比同类配置分别为少22.15%、少0.54%、少3.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为50.08万元；东诚药业（002675），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计买入金额为29.29万元；德邦股份（603056），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为28.79万元；移远通信（603236），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计买入金额为27.29万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。