2022年4月1日年嘉实量化阿尔法混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/01 15:57:53

2022年4月1日年嘉实量化阿尔法混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实量化阿尔法混合持有详情,总份额1440万份,机构投资者持有占26.34%,个人投资者持有占73.66%,机构投资者持有380万份额,个人投资者持有1060万份额。

基金市场表现方面

嘉实量化阿尔法混合(070017)截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.3880,累计净值2.2590,最新估值1.385,净值增长率涨0.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实量化阿尔法混合收入合计4396.86万元:利息收入10.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.77万元,债券利息收入6.32万元。投资收益6837.87万元,其中投资收益方面,股票投资收益6633.82万元,债券投资收益28.56万元,股利收益175.49万元。公允价值变动亏2484.8万元,其他收入33.71万元。

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