3月22日嘉实富时中国A50ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/29 12:43:04
3月22日嘉实富时中国A50ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日嘉实富时中国A50ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，嘉实富时中国A50ETF联接A（004488）市场表现：累计净值1.3448，最新公布单位净值1.3448，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3416。
嘉实富时中国A50ETF联接A（基金代码：004488）成立以来收益31.48%，今年以来下降14.01%，近一月下降8.83%，近一年下降19.44%，近三年收益23.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6597.31万，未分配利润3730.89万，所有者权益合计1.03亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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