3月22日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/26 08:53:18
3月22日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月22日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0330，累计净值1.0514，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0333。
嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）成立以来收益5.18%，今年以来收益0.48%，近一月下降0.05%，近一年收益3.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实致宁3个月定开纯债债券收入合计225.13万元：利息收入274.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.51万元，债券利息收入198.94万元。投资收益负66.02万元，公允价值变动收益16.91万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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