2021年第二季度嘉实新添益定期混合A基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/03/24 21:00:56

2021年第二季度嘉实新添益定期混合A基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的3月22日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,嘉实新添益定期混合A(007266)基金资产配置详情如下,股票占净比16.32%,债券占净比87.87%,现金占净比15.12%,合计净资产6600万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,嘉实新添益定期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.10%,同类平均42.13%,比同类配置少30.03%;房地产业行业基金配置1.22%,同类平均2.23%,比同类配置少1.01%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.00%,同类平均2.30%,比同类配置少1.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,嘉实新添益定期混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:齐鲁银行(601665)本期累计买入金额为3.61万元,占期初基金资产净值比例为0.04%;华康股份(605077)本期累计买入金额为2.16万元,占期初基金资产净值比例为0.02%;依依股份(001206)本期累计买入金额为1.43万元,占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,嘉实新添益定期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安、中瓷电子、依依股份,占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.04%、0.04%,本期累计卖出金额分别为78.16万元、3.48万元、3.58万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实新添益定期混合A(007266)持有股票基金:宁德时代、法拉电子、新城控股、海目星等,持仓比分别0.57%、0.42%、0.38%、0.35%等,持股数分别为700、1500、6500、4000,持仓市值36.8万、26.81万、24.23万、22.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实新添益定期混合A(007266)持有债券:债券长证转债、债券银河转债、债券百川转债等,持仓比分别1.06%、0.34%、0.26%等,持仓市值68.03万、21.62万、16.76万等。

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