2021年第四季度嘉实富时中国A50ETF联接A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/12 10:08:55

2021年第四季度嘉实富时中国A50ETF联接A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的3月11日嘉实富时中国A50ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)3月11日净值涨0.12%。当前基金单位净值为1.3617元,累计净值为1.3617元。

嘉实富时中国A50ETF联接A基金成立以来收益36.17%,今年以来下降10.94%,近一月下降7.74%,近一年下降18.31%,近三年收益30.11%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金资产配置详情如下,股票占净比0.72%,债券占净比0.01%,现金占净比5.85%,合计净资产2.25亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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