[基金]2月23日嘉实润泽量化定期混合累计净值为1.2200元，基金有什么投资组合？

2月23日嘉实润泽量化定期混合累计净值为1.2200元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/24 23:34:03

2月23日嘉实润泽量化定期混合累计净值为1.2200元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月23日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7269.47万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为27.57%，同类平均为57.26%，比同类配置少29.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.51%，同类平均41.76%，比同类配置少23.25%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.56%，同类平均2.28%，比同类配置少0.72%；房地产业行业基金配置1.20%，同类平均2.25%，比同类配置少1.05%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）基金资产配置详情如下，股票占净比27.57%，债券占净比48.06%，现金占净比14.69%，合计净资产7400万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合基金（005167）持有债券20国开12（占27.95%），持仓市值为2027.4万；债券16首钢MTN001（占8.34%），持仓市值为605.04万；债券川恒转债（占0.09%），持仓市值为6.25万；债券太平转债（占0.01%），持仓市值为9300等。

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