嘉实致元42个月定期债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/17 16:23:38
嘉实致元42个月定期债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月16日嘉实致元42个月定期债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致元42个月定期债券截至2月16日，累计净值1.0928，最新公布单位净值1.0103，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0102。
基金分红
嘉实致元42个月定期债券基金成立于2019年8月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.32亿元，基金总2.23亿份额，上市流通2.23亿份额，共分红3次，累计分红0.0825元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.3亿，未分配利润6292.3万，所有者权益合计22.93亿。
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