[基金]嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新净值跌幅达0.68%，基金有什么投资组合？

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新净值跌幅达0.68%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/15 23:08:21

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新净值跌幅达0.68%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月14日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券（011168）截至2月14日，累计净值1.0284，最新公布单位净值1.0284，净值增长率跌0.68%，最新估值1.0354。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.13%，同类平均7.78%，比同类配置多6.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.97%，比同类配置少0.01%；金融业行业基金配置0.47%，同类平均1.73%，比同类配置少1.26%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券（011168）基金资产配置详情如下，股票占净比18.29%，债券占净比97.24%，现金占净比3.11%，合计净资产3.1亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券（011168）持有债券：债券18电投11（债券代码：155016）、债券长海转债（债券代码：123091）、债券伟20转债（债券代码：113607）、债券海亮转债（债券代码：128081）等，持仓比分别6.63%、0.84%、0.70%、0.69%等，持仓市值2051.8万、260.69万、215.45万、214.37万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。