嘉实中债3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/15 13:18:12
嘉实中债3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月14日，嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）最新单位净值1.0309，累计净值1.0841，最新估值1.0312，净值增长率跌0.03%。
自基金成立以来收益8.66%，今年以来收益0.6%，近一年收益5.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）持有债券：债券20国开03、债券20国开12、债券21国开03、债券20国开08等，持仓比分别54.80%、20.40%、15.69%、12.36%等，持仓市值3.54亿、1.32亿、1.01亿、7988万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计1,190.85元。
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