2021年第三季度嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/04 00:39:27
2021年第三季度嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）截至1月14日，累计净值1.014，最新公布单位净值1.014，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0142。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）基金资产配置详情如下，股票占净比80.27%，债券占净比0.02%，现金占净比8.65%，合计净资产23.13亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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