中庚价值灵动灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/04 00:28:16
中庚价值灵动灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中庚价值灵动灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中庚价值灵动灵活配置混合基金截至1月14日，累计净值2.2078，最新市场表现：公布单位净值2.2078，净值跌0.83%，最新估值2.2263。
中庚价值灵动灵活配置混合（007497）近一周下降4.82%，近一月下降1.99%，近三月收益1.82%，近一年收益44.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）持有债券：债券21国债01、债券大禹转债、债券高澜转债、债券长证转债等，持仓比分别3.81%、0.57%、0.53%、0.47%等，持仓市值1.21亿、1801.65万、1689.36万、1506.24万等。
基金2020年利润
截至2020年，中庚价值灵动灵活配置混合收入合计3.67亿元：利息收入309.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.82万元，债券利息收入272.03万元。投资收益5.46亿元，公允价值变动收益负1.89亿元，其他收入658.94万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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