[基金]2021年第一季度嘉实6个月理财债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第一季度嘉实6个月理财债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/30 15:06:17

2021年第一季度嘉实6个月理财债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券A（003879）最新单位净值1.0221，累计净值1.0721，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。

该基金成立以来收益7.21%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.55%。

2021年第一季度基金资产配置

截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券A（003879）基金资产配置详情如下，债券占净比150.60%，现金占净比3.44%，合计净资产8.31亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。