[基金]2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？

2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/01/20 20:35:01

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基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、安井食品（603345）等，持仓比分别8.19%、6.85%、5.76%等，持股数分别为23.26万、5.59万、44.81万，持仓市值1.22亿、1.02亿、8603.36万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合基金（004477）持有债券21国债01（占2.18%），持仓市值为3255.7万；债券21国债06（占1.41%），持仓市值为2103.99万；债券国开1702（占0.80%），持仓市值为1197.02万；债券21国债10（占0.62%），持仓市值为932.24万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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