嘉实精选平衡混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/19 06:57:52
嘉实精选平衡混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实精选平衡混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，嘉实精选平衡混合C（009650）累计净值1.2465，最新单位净值1.2465，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2491。
嘉实精选平衡混合C成立以来收益24.91%，近一月收益3.83%，近一年收益12.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实精选平衡混合C（009650）持有债券：债券19国开02等，持仓比分别11.20%等，持仓市值601.38万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合C收入合计3282.24万元：利息收入542.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.92万元，债券利息收入538.54万元。投资收益4366.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益5033.7万元，债券投资亏805.99万元，股利收益138.85万元。公允价值变动亏1653.48万元，其他收入26.66万元。
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