嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/18 22:25:32
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月18日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.1416，累计净值1.1416，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1465。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金成立以来收益14.65%，今年以来下降2.48%，近一月下降1.88%，近一年下降24.22%，近三年收益14.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计19.14亿，负债和所有者权益总计20.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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