嘉实养老2030混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/18 13:54:27
嘉实养老2030混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日嘉实养老2030混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实养老2030混合(FOF)（006245）截至1月13日，累计净值1.4871，最新公布单位净值1.4871，净值增长率跌0.89%，最新估值1.5004。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1239.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.57亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计53.65万，所有者权益合计3.57亿，负债和所有者权益总计3.58亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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