嘉实增强信用定期债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月17日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,嘉实增强信用定期债券最新公布单位净值1.0374,累计净值1.4389,最新估值1.0367,净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利76.12万元,基金本期净收益盈利50.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6896.47万,未分配利润165.45万,所有者权益合计7061.93万。
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