[基金]2021年第三季度嘉实物流产业股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度嘉实物流产业股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/15 17:54:26

2021年第三季度嘉实物流产业股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月14日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.586，累计净值2.586，最新估值2.599，净值增长率跌0.5%。

嘉实物流产业股票A今年以来收益1.25%，近一月收益4.25%，近三月收益8.25%，近一年收益26.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比85.03%，债券占净比0.08%，现金占净比15.67%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。