嘉实中证金融地产ETF联接A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/14 23:16:48

嘉实中证金融地产ETF联接A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月14日嘉实中证金融地产ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)市场表现:累计净值1.3118,最新公布单位净值1.3118,净值增长率跌2.21%,最新估值1.3414。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏114.62万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末单位基金资产净值1.38元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金资产配置详情如下,股票占净比2.19%,现金占净比6.45%,合计净资产6200万元。

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