嘉实医药健康股票A最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/12 23:10:36
嘉实医药健康股票A最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金公布单位净值2.0077，累计净值2.0077，净值增长率涨0.04%，最新估值2.007。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.79亿元，基金本期净收益盈利1.51亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值15.43亿元，期末单位基金资产净值2.82元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.58%，同类平均为77.82%，比同类配置多3.76%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A（005303）基金资产配置详情如下，合计净资产16.58亿元，股票占净比91.79%，债券占净比3.02%，现金占净比5.47%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A基金（005303）持有债券21国开01（占3.02%），持仓市值为5003万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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