嘉实多元债券B最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 06:45:01
嘉实多元债券B最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，嘉实多元债券B最新公布单位净值1.285，累计净值1.922，净值增长率涨0.08%，最新估值1.284。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3842.48万元，基金本期净收益盈利979.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.29亿，未分配利润6.78亿，所有者权益合计29.07亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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