1月10日招商招利一年理财债券累计净值为1.1762元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 18:24:41
1月10日招商招利一年理财债券累计净值为1.1762元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日招商招利一年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招利一年理财债券基金截至1月10日，累计净值1.1762，最新市场表现：公布单位净值1.0052，净值涨0.02%，最新估值1.005。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9040.95万元，基金本期净收益盈利9040.95万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17亿，所有者权益合计144.37亿，负债和所有者权益总计161.37亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月10日交银增利增强债券A一年来收益11.03%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
燃气销售概念股有哪些？今日燃气销售产业概念股大全
南方财富网
1月10日海富通纯债债券C一年来收益0.11%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月10日交银增利增强债券A一年来收益11.03%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
鑫元鑫趋势混合A近一周来在同类基金中排1067名，基金2021年第三季度表现如何？（1月10日）
南方财富网
合金棒材上市公司概念股2022年有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
1月10日招商中证1000指数A近三月以来收益5.41%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鑫元鑫趋势混合A近一周来在同类基金中排1067名，基金2021年第三季度表现如何？（1月10日）
南方财富网
1月10日兴银鑫日享短债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
民用无人机利好哪些概念股？民用无人机概念股2022年股价查询
南方财富网
甲酸概念股名单汇总：哪些是甲酸龙头股？
南方财富网
1月10日兴银鑫日享短债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月10日汇添富大盘核心资产混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
盘后分析：永磁概念报跌，宇晶股份跌近9%
南方财富网
1月10日博时富添纯债债券近1月来在同类基金中排2066名，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月10日汇添富大盘核心资产混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
信达澳银核心科技混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
裸电线上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
2022年3D电视概念相关上市公司有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
信达澳银核心科技混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年1月11日年诺安积极配置混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
红外热像上市公司有哪些？红外热像受益上市公司一览
南方财富网
燃气销售概念股有哪些？今日燃气销售产业概念股大全
南方财富网
1月10日海富通纯债债券C一年来收益0.11%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月10日交银增利增强债券A一年来收益11.03%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
合金棒材上市公司概念股2022年有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
1月10日招商中证1000指数A近三月以来收益5.41%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鑫元鑫趋势混合A近一周来在同类基金中排1067名，基金2021年第三季度表现如何？（1月10日）
南方财富网
民用无人机利好哪些概念股？民用无人机概念股2022年股价查询
南方财富网
甲酸概念股名单汇总：哪些是甲酸龙头股？
南方财富网
1月10日兴银鑫日享短债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
盘后分析：永磁概念报跌，宇晶股份跌近9%
南方财富网
1月10日博时富添纯债债券近1月来在同类基金中排2066名，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月10日汇添富大盘核心资产混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
裸电线上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
2022年3D电视概念相关上市公司有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
信达澳银核心科技混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
红外热像上市公司有哪些？红外热像受益上市公司一览
南方财富网