1月7日嘉实新收益混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日嘉实新收益混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新收益混合基金截至1月7日,累计净值2.402,最新市场表现:公布单位净值2.089,净值跌0.48%,最新估值2.099。
嘉实新收益混合(000870)近一周下降7.24%,近一月下降8.22%,近三月下降14.1%,近一年下降18.97%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实新收益混合收入合计9356.3万元:利息收入8.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.76万元,债券利息收入5421.1元。投资亏89.82万元,其中投资收益方面,股票投资亏267.47万元,债券投资亏2.3万元,股利收益179.95万元。公允价值变动收益9404.16万元,其他收入33.66万元。
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