1月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新单位净值为1.2949元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 18:15:47
1月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新单位净值为1.2949元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.2949，最新市场表现：公布单位净值1.2949，净值增长率跌0.97%，最新估值1.3076。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3470.16万元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实领航资产配置混合(FOF)C收入合计5568.12万元：利息收入77.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.33万元，债券利息收入65.98万元。投资收益4509.07万元，公允价值变动收益972.11万元，其他收入9.63万元。
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