2021年第二季度鹏华安和混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月10日鹏华安和混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华安和混合A(009230)基金资产配置详情如下,股票占净比25.31%,债券占净比75.01%,现金占净比1.04%,合计净资产11.94亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鹏华安和混合A基金行业配置合计为25.31%,同类平均为58.20%,比同类配置少32.89%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为19.02%、2.02%、1.41%,同类平均分别为42.65%、2.58%、2.84%,比同类配置分别为少23.63%、少0.56%、少1.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华安和混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:金能科技(603113),占期初基金资产净值比例为2.40%,本期累计买入金额为1808.71万元;羚锐制药(600285),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计买入金额为386.86万元;北鼎股份(300824),占期初基金资产净值比例为0.49%,本期累计买入金额为372.13万元;我爱我家(000560),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计买入金额为360.75万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华安和混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:大北农(002385)、宝丰能源(600989)、应流股份(603308),占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.91%、0.89%,本期累计卖出金额分别为1267.98万元、686.87万元、668.94万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华安和混合A(009230)持有股票基金:明泰铝业(601677)、金能科技(603113)、华荣股份(603855)、中孚信息(300659)等,持仓比分别2.37%、1.76%、1.72%、1.14%等,持股数分别为81.84万、123.92万、94.92万、30.11万,持仓市值2827.57万、2099.2万、2050.27万、1357.66万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华安和混合A(009230)持有债券:债券21国开07(债券代码:210207)、债券21国开05(债券代码:210205)、债券18中证G2(债券代码:143686)、债券21国开02(债券代码:210202)等,持仓比分别11.81%、6.90%、4.32%、4.21%等,持仓市值1.41亿、8235.2万、5154万、5028万等。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华安和混合A收入合计4354.5万元:利息收入944.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.14万元,债券利息收入899.15万元。投资收益3530.77万元,其中投资收益方面,股票投资收益3399.85万元,债券投资收益负13.33万元,股利收益144.25万元。公允价值变动收益负140.38万元,其他收入19.39万元。
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