1月7日嘉实润和量化定期混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/10 11:01:56
1月7日嘉实润和量化定期混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实润和量化定期混合最新市场表现：单位净值1.1767，累计净值1.1767，最新估值1.1808，净值增长率跌0.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5219.17万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合收入合计149.08万元：利息收入46.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入38.42万元。投资收益33.03万元，公允价值变动收益69.24万元，其他收入106.34元。
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