嘉实致盈债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 10:42:35
嘉实致盈债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的嘉实致盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，嘉实致盈债券（006450）最新市场表现：公布单位净值1.0168，累计净值1.1126，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0164。
嘉实致盈债券基金成立以来收益11.71%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.62%，近一年收益3.92%，近三年收益10.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实致盈债券基金（006450）持有债券21国开03（占24.25%），持仓市值为8.65亿；债券21国开02（占17.19%），持仓市值为6.13亿；债券19国开03（占9.08%），持仓市值为3.24亿；债券20国开12（占7.67%），持仓市值为2.74亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实致盈债券（006450）基金资产配置详情如下，合计净资产35.68亿元，债券占净比105.56%，现金占净比0.01%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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