1月7日嘉实基本面50指数(LOF)A累计净值为1.7141元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 16:21:00
1月7日嘉实基本面50指数(LOF)A累计净值为1.7141元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实基本面50指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.7141，累计净值1.7141，最新估值1.6834，净值增长率涨1.82%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏4908.23万元，基金本期净收益盈利4708.81万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值10.44亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.48亿，未分配利润4.23亿，所有者权益合计10.7亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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