[基金]2021年第三季度嘉实新能源新材料股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度嘉实新能源新材料股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/08 15:14:36

2021年第三季度嘉实新能源新材料股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实新能源新材料股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值3.3442，累计净值3.3442，最新估值3.3965，净值增长率跌1.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）基金资产配置详情如下，股票占净比93.56%，债券占净比0.57%，现金占净比6.73%，合计净资产67.49亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A收入合计7.58亿元：利息收入95.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入91.08万元，债券利息收入4.75万元。投资收益4.23亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.99亿元，债券投资收益131.04万元，股利收益2284.53万元。公允价值变动收益3.2亿元，其他收入1443.75万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。