嘉实原油(QDII-LOF)最新净值涨幅达1.15%
南方财富网 2022/01/08 14:46:09
嘉实原油(QDII-LOF)基金最新净值涨幅达1.15%，以下是南方财富网为您整理的1月6日嘉实原油(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0653，累计净值1.0653，最新估值1.0532，净值增长率涨1.15%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9853.81万元，基金本期净收益盈利7991.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值5.81亿元。
基金详细介绍
基金全名是嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)，以下简称嘉实原油(QDII-LOF)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是蒋一茜。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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