12月31日嘉实致安3个月定期债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 20:47:45
12月31日嘉实致安3个月定期债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实致安3个月定期债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉实致安3个月定期债券最新公布单位净值1.0863，累计净值1.1177，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0846。
嘉实致安3个月定期债券今年以来收益6.63%，近一月收益0.38%，近三月收益1.21%，近一年收益6.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券收入合计1008.09万元：利息收入940.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.18万元，债券利息收入940.77万元，资产支持证券利息收入元负5.33万元。投资亏389.39万元，公允价值变动收益457.29万元。
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