嘉实新添泽定期混合最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 20:10:46
嘉实新添泽定期混合最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，嘉实新添泽定期混合市场表现：累计净值1.215，最新单位净值1.215，净值增长率跌0.19%，最新估值1.2173。
截至2021年第二季度，该基金利润亏17.06万元，基金本期净收益盈利32.62万元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5066.21万，未分配利润1180.67万，所有者权益合计6246.87万。
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