1月6日嘉实优质企业混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/07 15:13:55

1月6日嘉实优质企业混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月6日嘉实优质企业混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日,累计净值3.748,最新公布单位净值2.147,净值增长率跌1.11%,最新估值2.171。

自基金成立以来收益219.91%,今年以来下降5.81%,近一年下降17.36%,近三年收益130.43%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实优质企业混合基金收入合计38,192.64元,股票收入占比46.65%,股利收入占比2.33%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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