嘉实致享纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 14:42:07
嘉实致享纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实致享纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，嘉实致享纯债债券（006841）最新单位净值1.0145，累计净值1.0946，净值增长率跌0.05%，最新估值1.015。
嘉实致享纯债债券（006841）成立以来收益9.89%，近一月收益0.65%，近三月收益1.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实致享纯债债券（006841）持有债券：债券19国开14、债券20国开03、债券21进出12、债券20国开12等，持仓比分别30.21%、16.89%、15.11%、13.54%等，持仓市值1.81亿、1.01亿、9054万、8109.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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