2021年第二季度嘉实新添辉定期混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月31日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A(005088)基金资产配置详情如下,合计净资产5900万元,股票占净比24.61%,债券占净比39.48%,现金占净比35.80%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(16.97%),同类平均41.54%,比同类配置少24.57%;金融业(3.43%),同类平均5.66%,比同类配置少2.23%;采矿业(2.99%),同类平均3.20%,比同类配置少0.21%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实新添辉定期混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁波银行本期累计买入金额为106.08万元,占期初基金资产净值比例为1.78%;蓝天燃气本期累计买入金额为1.8万元,占期初基金资产净值比例为0.03%;华康股份本期累计买入金额为1.25万元,占期初基金资产净值比例为0.02%;南网能源本期累计买入金额为1.44万元,占期初基金资产净值比例为0.02%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实新添辉定期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为1.78%,本期累计卖出金额为106.49万元;东航物流(601156),占期初基金资产净值比例为0.09%,本期累计卖出金额为5.25万元;南侨食品(605339),占期初基金资产净值比例为0.08%,本期累计卖出金额为4.89万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A(005088)持有股票基金:海尔智家(600690)、星宇股份(601799)、招商银行(600036)等,持仓比分别3.24%、1.99%、1.86%等,持股数分别为7.32万、6500、2.18万,持仓市值191.5万、117.65万、109.98万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A(005088)持有债券:债券21国开03、债券20国家能源MTN001、债券18广开02、债券19京国资MTN002等,持仓比分别10.30%、8.38%、6.81%、5.15%等,持仓市值608.04万、494.6万、401.8万、303.9万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。