[基金]12月31日嘉实动力先锋混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日嘉实动力先锋混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 22:57:39

12月31日嘉实动力先锋混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实动力先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0549，累计净值1.0549，最新估值1.0441，净值增长率涨1.03%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合A基金（009909）持有债券21国债01（占3.61%），持仓市值为1.7亿；债券21国债06（占1.96%），持仓市值为9228.1万；债券20国债15（占1.83%），持仓市值为8645.87万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合A（009909）基金资产配置详情如下，股票占净比90.43%，债券占净比7.48%，现金占净比2.18%，合计净资产47.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.50%，同类平均40.92%，比同类配置多23.58%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.72%，同类平均2.97%，比同类配置多5.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.06%，同类平均2.03%，比同类配置多2.03%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。