[基金]12月31日嘉实农业产业股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日嘉实农业产业股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 21:39:53

12月31日嘉实农业产业股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实农业产业股票基金截至12月31日，累计净值2.248，最新市场表现：公布单位净值2.248，净值涨0.65%，最新估值2.2334。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别6.41%、2.43%、0.53%等，持仓市值1.58亿、5994万、1299.11万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）基金资产配置详情如下，合计净资产24.67亿元，股票占净比87.40%，债券占净比9.77%，现金占净比3.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.62%，同类平均51.15%，比同类配置多8.47%；农、林、牧、渔业行业基金配置27.75%，同类平均0.94%，比同类配置多26.81%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.91%，比同类配置少0.9%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。