1月6日嘉实新收益混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 08:30:11
1月6日嘉实新收益混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日嘉实新收益混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新收益混合截至1月6日，最新公布单位净值2.099，累计净值2.412，最新估值2.123，净值增长率跌1.13%。
嘉实新收益混合（基金代码：000870）成立以来收益163.21%，今年以来下降6.79%，近一月下降8.54%，近一年下降16.31%，近三年收益126.67%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计481.57万，所有者权益合计6.89亿，负债和所有者权益总计6.93亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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