嘉实养老2030混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 21:47:52
嘉实养老2030混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实养老2030混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实养老2030混合(FOF)截至12月29日市场表现：累计净值1.5046，最新公布单位净值1.5046，净值增长率跌0.44%，最新估值1.5112。
嘉实养老2030混合(FOF)（006245）成立以来收益50.46%，今年以来收益7.49%，近一月下降0.67%，近三月收益1.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实养老2030混合(FOF)（006245）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.29%、1.18%、0.29%、0.26%等，持仓市值1268.4万、453.96万、113.48万、99.59万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实养老2030混合(FOF)收入合计797.04万元，扣除费用199.83万元，利润总额597.21万元，最后净利润597.21万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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