12月31日嘉实增强信用定期债券累计净值为1.4389元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 16:01:27
12月31日嘉实增强信用定期债券累计净值为1.4389元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉实增强信用定期债券（000005）最新公布单位净值1.0487，累计净值1.4389，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0474。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券收入合计184.25万元：利息收入104.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.18万元，债券利息收入100.61万元。投资收益54.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益16.29万元，债券投资收益38.38万元。公允价值变动收益25.52万元，其他收入70.96元。
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