12月31日嘉实致享纯债债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/04 14:27:27

12月31日嘉实致享纯债债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值1.0951,最新市场表现:公布单位净值1.015,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0149。

基金阶段涨跌幅

嘉实致享纯债债券(006841)近一周收益0.26%,近一月收益0.58%,近三月收益1.37%,近一年收益4.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.95亿,未分配利润175.38万,所有者权益合计5.97亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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