[基金]12月31日嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 17:28:23

12月31日嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）最新公布单位净值1.6653，累计净值1.6653，净值增长率涨0.5%，最新估值1.657。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）基金资产配置详情如下，合计净资产11.2亿元，股票占净比94.89%，债券占净比2.77%，现金占净比2.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金行业配置合计为94.90%，同类平均为78.00%，比同类配置多16.90%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（44.00%）、制造业（14.85%）、建筑业（14.05%），同类平均分别为14.64%、51.43%、1.46%，比同类配置分别为多29.36%、少36.58%、多12.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。