[基金]易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/07 04:07:44

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)（006859）截至1月4日，最新市场表现：单位净值1.324，累计净值1.324，最新估值1.3297，净值增长率跌0.43%。

易方达汇诚养老2033三年持有混合（006859）成立以来收益32.98%，今年以来收益5.92%，近一月收益1.16%，近三月收益2.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2033三年持有混合基金（006859）持有债券20国债15（占3.45%），持仓市值为86.38万；债券21国债06（占0.95%），持仓市值为23.72万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2033三年持有混合收入合计85.79万元：利息收入1.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入2297.36元，债券利息收入1.32万元。投资收益59.91万元，其中投资收益方面，基金投资收益42.4万元，债券投资亏5145.2元，股利收益18.03万元。公允价值变动收益24万元，其他收入3236.09元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。