嘉实汇达中短债债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 20:51:36
嘉实汇达中短债债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月29日，累计净值1.0754，最新公布单位净值1.0228，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0225。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值155.21万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.26亿，所有者权益合计16.23亿，负债和所有者权益总计21.49亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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